有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000
第14期	20,000	5,200,000
第15期	0	16,600,000
第16期	0	2,840,000
第17期	0	5,470,000
第18期	10,000	7,250,000
第19期	20,000	5,750,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	305,627,201	45.39
	中国	149,362,733	22.18
	香港	144,345,079	21.44
	バミューダ	14,453,767	2.15
	アメリカ	7,769,300	1.15
	小計	621,558,080	92.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,748,091	7.69
合計(純資産総額)		673,306,171	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	12,308,834	1.82
	売建	―	12,307,829	△1.82

台湾株マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	132,201,509	91.90
	ケイマン諸島	4,686,081	3.26
	小計	136,887,590	95.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,960,075	4.84
合計(純資産総額)		143,847,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	22,600	4,600.32	103,967,241	5,005.56	113,125,656	16.80
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	5,500	16,860.49	92,732,700	19,726.25	108,494,390	16.11
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	401,240	91.76	36,821,233	96.43	38,693,499	5.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	35,400	948.79	33,587,307	1,080.29	38,242,478	5.68
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	31,000	1,036.66	32,136,657	1,212.50	37,587,655	5.58
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	180,000	109.72	19,750,752	117.22	21,099,708	3.13
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	44,000	436.92	19,224,744	475.81	20,935,684	3.11
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	246,525	79.60	19,625,411	82.01	20,218,008	3.00
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	172.79	16,069,544	202.48	18,831,086	2.80
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	183,000	83.14	15,215,206	90.35	16,534,892	2.46
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	39,000	351.64	13,714,064	395.21	15,413,307	2.29
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	53,500	237.02	12,680,692	240.66	12,875,460	1.91
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	226,000	48.64	10,993,002	51.61	11,664,086	1.73
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,200	6,690.47	8,028,572	9,575.10	11,490,128	1.71
ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	65,000	147.15	9,565,107	166.56	10,826,998	1.61
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	27,000	353.24	9,537,580	386.72	10,441,683	1.55
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	51,000	162.04	8,264,264	193.71	9,879,618	1.47
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	154,000	56.41	8,688,465	62.35	9,603,040	1.43
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	9,100	1,149.13	10,457,084	1,047.77	9,534,743	1.42
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	78,000	105.07	8,195,653	116.65	9,099,090	1.35
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	93,000	85.40	7,942,721	88.79	8,258,326	1.23
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	70,000	109.86	7,690,746	116.23	8,136,156	1.21
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	15,000	424.90	6,373,605	529.54	7,943,145	1.18
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,600	3,783.64	6,053,839	4,855.81	7,769,300	1.15
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	66,000	119.76	7,904,543	115.80	7,643,236	1.14
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	1,800	3,939.00	7,090,203	3,964.56	7,136,213	1.06
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	285,000	22.41	6,388,055	23.89	6,810,531	1.01
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	13,000	409.35	5,321,589	454.60	5,909,813	0.88
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	26,000	178.34	4,636,846	178.72	4,646,969	0.69
ケイマン諸島	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	26,500	130.37	3,454,826	160.91	4,264,200	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.16
		資本財	1.21
		運輸	6.29
		耐久消費財・アパレル	0.63
		消費者サービス	5.70
		メディア・娯楽	16.80
		小売	16.11
		食品・飲料・タバコ	2.88
		ヘルスケア機器・サービス	1.91
		銀行	12.54
		各種金融	3.13
		保険	11.26
		不動産	4.66
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	1.91
合計			92.31

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	28,000	843.46	23,617,030	868.78	24,325,840	16.91
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	17,178.15	10,306,890	16,639.65	9,983,790	6.94
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	39,000	250.09	9,753,649	253.45	9,884,706	6.87
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	50,990	161.90	8,255,740	157.95	8,054,380	5.60
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	223.29	7,815,430	215.40	7,539,000	5.24
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	350.65	6,311,870	355.41	6,397,380	4.45
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	72,450	80.76	5,851,368	84.72	6,138,254	4.27
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	1,436.00	5,744,000	1,500.62	6,002,480	4.17
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	34,979	162.44	5,682,251	161.90	5,663,415	3.94
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,053.66	5,268,325	1,071.61	5,358,075	3.72
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	174.29	5,228,835	173.39	5,201,910	3.62
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,223	1,319.32	4,252,185	1,453.95	4,686,081	3.26
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,055.46	4,221,840	1,068.02	4,272,100	2.97
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	814.93	4,074,650	832.88	4,164,400	2.90
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,449	255.24	3,943,342	257.76	3,982,165	2.77
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	4,090	942.37	3,854,314	933.40	3,817,606	2.65
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	15,000	257.22	3,858,349	252.01	3,780,270	2.63
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	256.68	3,080,220	264.58	3,174,996	2.21
台湾	株式	MACHVISION INC	半導体・半導体製造装置	2,000	1,570.62	3,141,250	1,500.62	3,001,240	2.09
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,396	1,217.01	2,915,956	1,155.97	2,769,728	1.93
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	21,000	135.70	2,849,742	128.16	2,691,423	1.87
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	2,218.62	2,440,482	2,161.18	2,377,298	1.65
台湾	株式	HSIN KUANG STEEL CO LTD	素材	20,000	117.93	2,358,630	118.29	2,365,810	1.64
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,150	430.79	1,357,019	398.48	1,255,243	0.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.64
		資本財	13.05
		耐久消費財・アパレル	7.67
		食品・生活必需品小売り	2.97
		銀行	4.27
		保険	9.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24.22
		電気通信サービス	2.21
		半導体・半導体製造装置	29.59
合計			95.16

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
台湾株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	69,171.49	7,678,161	7,675,268	1.13
	香港ドル	買建	327,924.05	4,636,351	4,633,566	0.68
	米ドル	売建	41,772.70	4,636,351	4,635,098	△0.68
	香港ドル	売建	543,010.04	7,678,161	7,672,731	△1.13

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。