有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000
第14期	20,000	5,200,000
第15期	0	16,600,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	350,114,500	52.07
	中国	169,638,567	25.23
	香港	109,179,252	16.24
	バミューダ	30,260,608	4.50
	小計	659,192,927	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,151,253	1.96
合計(純資産総額)		672,344,180	100.00

台湾株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	90,805,801	92.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,947,738	7.11
合計(純資産総額)		97,753,539	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	39,700	2,899.55	115,112,215	3,251.88	129,099,954	19.20
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	5,600	11,064.67	61,962,200	12,211.88	68,386,536	10.17
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	70,500	580.48	40,924,404	636.08	44,843,781	6.67
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	6,900	4,932.99	34,037,661	5,574.72	38,465,576	5.72
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	620,000	55.09	34,159,919	54.43	33,752,056	5.02
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,600	20,117.91	32,188,657	19,337.06	30,939,309	4.60
ケイマン諸島	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	48,200	514.05	24,777,332	558.82	26,935,509	4.01
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	2,000	9,226.50	18,453,011	11,526.40	23,052,801	3.43
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	131.69	19,753,920	151.33	22,699,680	3.38
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	272,000	89.09	24,233,786	83.17	22,623,437	3.36
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	236,240	85.77	20,263,155	91.40	21,593,564	3.21
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	286,525	68.73	19,694,123	73.93	21,183,595	3.15
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	58,000	311.18	18,048,556	345.83	20,058,604	2.98
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	13,500	1,227.40	16,569,900	1,237.50	16,706,358	2.48
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	23,000	683.73	15,725,882	720.55	16,572,788	2.46
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	27,500	395.82	10,885,115	447.64	12,310,100	1.83
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,000	272.04	10,337,885	306.12	11,632,864	1.73
バミューダ	株式	POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS	小売	462,000	28.56	13,195,255	23.53	10,874,186	1.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	84.76	9,747,722	91.83	10,561,416	1.57
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,200	181.38	6,565,984	205.04	7,422,738	1.10
バミューダ	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	運輸	45,500	143.65	6,536,122	157.39	7,161,518	1.07
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	112,000	51.98	5,822,208	63.24	7,083,686	1.05
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,000	92.20	6,639,082	95.44	6,872,285	1.02
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	139.56	6,419,778	146.99	6,761,963	1.01
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	12,800	523.07	6,695,359	521.28	6,672,435	0.99
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	16,000	357.39	5,718,240	391.32	6,261,184	0.93
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	162,000	40.22	6,517,074	38.26	6,199,092	0.92
バミューダ	株式	LUYE PHARMA GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,500	74.50	6,518,823	68.15	5,963,720	0.89
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	18,000	203.31	3,659,674	189.74	3,415,349	0.51
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	12,000	240.85	2,890,311	262.23	3,146,765	0.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.94
		素材	1.05
		商業・専門サービス	3.38
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	0.75
		耐久消費財・アパレル	4.30
		消費者サービス	3.43
		メディア	4.01
		小売	7.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.91
		銀行	6.36
		各種金融	0.51
		保険	9.78
		不動産	1.73
		ソフトウェア・サービス	33.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.51
		電気通信サービス	7.50
		公益事業	1.85
合計			98.04

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	688.20	19,957,800	708.55	20,547,950	21.02
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	17,186.50	17,186,500	17,353.00	17,353,000	17.75
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,312	333.00	11,758,896	338.17	11,941,812	12.22
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	40,990	188.70	7,734,813	181.30	7,431,487	7.60
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	6,000	876.90	5,261,400	921.30	5,527,800	5.65
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	25,000	188.70	4,717,500	192.03	4,800,750	4.91
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	20,979	192.77	4,044,122	184.81	3,877,234	3.97
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	277.13	3,325,560	277.87	3,334,440	3.41
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	183.33	3,300,030	182.04	3,276,720	3.35
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	35,481	88.05	3,124,456	91.38	3,242,608	3.32
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	153.55	3,071,000	154.66	3,093,200	3.16
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	38,000	67.89	2,580,010	67.89	2,580,010	2.64
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,011.95	2,023,900	1,071.15	2,142,300	2.19
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	1,537.35	1,691,085	1,505.90	1,656,490	1.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.61
		耐久消費財・アパレル	3.16
		食品・生活必需品小売り	5.65
		銀行	5.96
		各種金融	3.97
		保険	7.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35.51
		電気通信サービス	3.41
		半導体・半導体製造装置	21.02
合計			92.89

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。