有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	789,430,791	58.43
	香港	327,759,954	24.26
	ケイマン諸島	230,023,434	17.03
	小計	1,347,214,179	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,754,895	0.28
合計(純資産総額)		1,350,969,074	100.00

台湾株マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	126,979,464	93.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,442,118	6.92
合計(純資産総額)		136,421,582	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,563,900	67.41	105,427,047	84.88	132,752,433	9.83
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	47,000	1,956.81	91,970,316	2,520.47	118,462,090	8.77
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	49,000	1,267.14	62,089,982	1,691.57	82,886,930	6.14
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	45,000	1,455.94	65,517,637	1,745.29	78,538,275	5.81
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	620,240	98.24	60,932,378	118.04	73,214,060	5.42
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	648,525	87.18	56,543,598	105.45	68,389,880	5.06
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	256,000	170.38	43,618,560	237.31	60,751,616	4.50
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	76,000	466.64	35,464,640	589.44	44,797,440	3.32
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	371,000	95.32	35,365,018	111.74	41,458,508	3.07
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	431,000	51.23	22,083,318	94.86	40,885,953	3.03
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	329,000	108.38	35,660,030	122.49	40,300,197	2.98
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,000	271.69	26,897,805	405.24	40,118,760	2.97
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	190,000	163.32	31,031,560	200.47	38,089,490	2.82
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,000	379.63	31,129,887	460.50	37,761,000	2.80
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	362,000	62.34	22,568,869	92.40	33,451,334	2.48
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	56,000	452.82	25,358,200	570.25	31,934,140	2.36
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	374,000	57.25	21,413,557	78.43	29,335,999	2.17
ケイマン諸島	株式	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	小売	210,000	73.52	15,440,565	132.77	27,883,275	2.06
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	524,000	43.05	22,560,919	50.96	26,704,088	1.98
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	443,000	54.02	23,931,510	60.17	26,656,196	1.97
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	336.93	22,237,545	403.70	26,644,530	1.97
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	262,000	80.87	21,189,457	101.15	26,503,003	1.96
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	474,000	53.82	25,512,626	52.19	24,738,060	1.83
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	80,971	271.69	21,999,416	302.39	24,485,226	1.81
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	158,000	134.61	21,269,881	153.50	24,253,000	1.80
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	260,000	41.44	10,775,700	89.18	23,187,710	1.72
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	58,000	288.27	16,719,834	394.49	22,880,710	1.69
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	52,000	297.48	15,469,116	399.10	20,753,200	1.54
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	32,000	587.90	18,812,960	640.09	20,483,040	1.52
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	40,000	449.75	17,990,200	487.36	19,494,500	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.68
		素材	7.71
		資本財	1.23
		運輸	2.17
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.19
		小売	2.06
		食品・飲料・タバコ	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.80
		銀行	23.29
		各種金融	1.69
		保険	10.97
		不動産	8.78
		ソフトウェア・サービス	8.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.97
		電気通信サービス	10.31
		公益事業	1.98
合計			99.72

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	44,000	582.59	25,633,960	580.63	25,547,940	18.73
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,400	344.08	17,341,632	360.11	18,149,594	13.30
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	100,481	97.75	9,822,018	108.30	10,882,796	7.98
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	10,000	826.96	8,269,650	924.71	9,247,150	6.78
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,129.99	6,779,940	1,368.50	8,211,000	6.02
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	954.04	7,632,320	897.34	7,178,760	5.26
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	25,979	222.08	5,769,624	256.88	6,673,667	4.89
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	30,990	187.67	5,816,203	213.48	6,615,931	4.85
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	478.97	5,747,700	537.62	6,451,500	4.73
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,751.68	7,006,720	1,565.95	6,263,820	4.59
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	670.56	6,705,650	623.64	6,236,450	4.57
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,502	346.42	6,063,147	342.90	6,001,558	4.40
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	1,135.85	5,884,865	1,028.33	5,327,778	3.91
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	197.45	3,949,100	209.57	4,191,520	3.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	3.07
		自動車・自動車部品	4.73
		耐久消費財・アパレル	10.68
		食品・生活必需品小売り	5.26
		銀行	7.98
		各種金融	4.89
		保険	4.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.72
		半導体・半導体製造装置	27.89
合計			93.08

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。