有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000
第14期	20,000	5,200,000
第15期	0	16,600,000
第16期	0	2,840,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	500,439,372	66.59
	中国	138,219,254	18.39
	香港	78,473,659	10.44
	アメリカ	15,292,952	2.03
	小計	732,425,237	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,126,578	2.54
合計(純資産総額)		751,551,815	100.00

台湾株マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	87,895,238	85.08
	ケイマン諸島	8,235,365	7.97
	小計	96,130,603	93.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,174,869	6.95
合計(純資産総額)		103,305,472	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	28,900	4,017.31	116,100,317	4,805.19	138,869,991	18.48
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	6,400	16,481.54	105,481,912	19,191.15	122,823,393	16.34
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,300	20,788.53	27,025,101	27,199.49	35,359,343	4.70
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	318,000	91.11	28,975,621	107.50	34,186,113	4.55
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	7,400	4,965.20	36,742,540	4,357.01	32,241,907	4.29
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	337,525	72.43	24,449,838	82.82	27,956,588	3.72
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	4,400	6,082.85	26,764,582	5,954.39	26,199,354	3.49
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	6,800	3,025.07	20,570,519	3,788.85	25,764,216	3.43
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	800	32,229.40	25,783,520	29,011.06	23,208,852	3.09
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	28,000	762.49	21,349,912	810.96	22,707,048	3.02
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	231,240	89.17	20,621,382	93.21	21,555,684	2.87
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	24,000	795.09	19,082,232	857.14	20,571,408	2.74
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	48,000	354.97	17,038,944	335.49	16,103,880	2.14
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	3,400	4,338.59	14,751,221	4,497.92	15,292,952	2.03
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	259,000	52.81	13,678,774	55.55	14,388,874	1.91
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	1,055.55	8,444,436	1,783.54	14,268,384	1.90
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,000	329.00	12,502,152	345.59	13,132,743	1.75
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	90,000	123.23	11,090,898	142.42	12,818,169	1.71
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,100	8,438.96	9,282,864	11,057.68	12,163,454	1.62
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	54,000	151.51	8,181,810	222.22	11,999,988	1.60
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	166.81	7,673,297	187.59	8,629,140	1.15
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	17,000	416.84	7,086,304	454.54	7,727,265	1.03
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	91,000	85.28	7,760,599	83.11	7,563,629	1.01
中国	株式	BBMG CORPORATION - H	素材	126,000	56.81	7,158,504	56.27	7,090,902	0.94
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	8,000	748.19	5,985,564	879.50	7,036,068	0.94
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	62,000	101.58	6,298,406	108.22	6,709,950	0.89
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	22,000	220.77	4,857,138	297.25	6,539,676	0.87
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	98,000	55.84	5,472,722	64.93	6,363,630	0.85
ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	800	5,408.78	4,327,029	7,014.06	5,611,249	0.75
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	90,000	52.66	4,740,255	57.72	5,194,800	0.69

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.71
		素材	3.57
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	2.39
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	1.49
		消費者サービス	5.46
		小売	7.78
		食品・飲料・タバコ	4.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
		銀行	8.94
		保険	4.88
		不動産	2.42
		ソフトウェア・サービス	44.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
		電気通信サービス	0.69
		公益事業	3.02
合計			97.46

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	26,000	810.63	21,076,510	793.94	20,642,440	19.98
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	20,961.50	12,576,900	19,922.70	11,953,620	11.57
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,312	424.79	12,451,591	387.69	11,364,116	11.00
ケイマン 諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	5,223	1,541.50	8,051,281	1,576.74	8,235,365	7.97
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	35,990	178.82	6,435,803	177.33	6,382,394	6.18
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	12,000	480.44	5,765,340	508.27	6,099,240	5.90
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,109.29	5,546,450	1,142.68	5,713,400	5.53
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	258.21	4,647,888	266.37	4,794,804	4.64
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	20,979	174.74	3,665,891	174.36	3,658,108	3.54
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	181.04	3,620,960	178.08	3,561,600	3.45
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	3,000	925.64	2,776,935	929.35	2,788,065	2.70
台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	自動車・自動車部品	5,000	532.38	2,661,925	515.69	2,578,450	2.50
台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	消費者サービス	2,000	1,287.37	2,574,740	1,205.75	2,411,500	2.33
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	2,003.40	2,203,740	2,118.41	2,330,251	2.26
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,207.60	2,415,210	1,074.04	2,148,090	2.08
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,000	508.27	1,524,810	489.72	1,469,160	1.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	13.68
		自動車・自動車部品	2.50
		耐久消費財・アパレル	7.33
		消費者サービス	2.33
		食品・生活必需品小売り	2.70
		各種金融	3.54
		保険	6.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29.29
		半導体・半導体製造装置	25.51
合計			93.05

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。