有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000
第14期	20,000	5,200,000
第15期	0	16,600,000
第16期	0	2,840,000
第17期	0	5,470,000
第18期	10,000	7,250,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	252,919,640	36.89
	香港	191,304,597	27.90
	中国	169,928,390	24.79
	アメリカ	9,523,526	1.39
	シンガポール	7,998,256	1.17
	小計	631,674,409	92.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,925,487	7.87
合計(純資産総額)		685,599,896	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,199,513	△0.17

台湾株マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	118,495,257	91.26
	ケイマン諸島	3,551,327	2.74
	小計	122,046,584	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,800,820	6.01
合計(純資産総額)		129,847,404	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	17,300	5,512.68	95,369,398	4,728.06	81,795,472	11.93
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	3,800	21,285.28	80,884,100	18,888.96	71,778,057	10.47
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	41,500	1,025.04	42,539,280	1,145.69	47,546,156	6.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	378,240	97.70	36,954,961	98.65	37,316,667	5.44
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	3,500	10,581.31	37,034,609	8,320.13	29,120,484	4.25
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	22,500	1,109.64	24,966,906	1,104.28	24,846,300	3.62
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	286,525	80.78	23,147,438	82.82	23,730,287	3.46
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	5,400	5,144.72	27,781,493	4,329.28	23,378,157	3.41
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	保険	54,400	383.95	20,887,006	400.30	21,776,402	3.18
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	214.54	19,952,906	217.07	20,188,273	2.94
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	44,000	376.32	16,558,388	398.12	17,517,368	2.56
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	156,000	89.88	14,022,454	89.79	14,008,082	2.04
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	119,000	102.14	12,155,362	111.73	13,296,548	1.94
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	35,000	350.44	12,265,536	369.78	12,942,597	1.89
ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	1,400	7,325.26	10,255,371	8,629.04	12,080,668	1.76
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	324.01	14,904,874	244.97	11,268,887	1.64
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,200	992.04	11,110,898	1,002.57	11,228,784	1.64
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	100,000	107.93	10,793,794	107.66	10,766,730	1.57
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	90,000	122.14	10,993,436	119.29	10,736,217	1.57
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	3,300	3,038.70	10,027,725	3,100.70	10,232,317	1.49
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	2,400	4,122.59	9,894,219	3,968.13	9,523,526	1.39
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	51,000	175.52	8,951,642	162.73	8,299,536	1.21
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	8,900	799.84	7,118,603	898.68	7,998,256	1.17
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	16,000	516.54	8,264,664	454.78	7,276,624	1.06
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	25,800	308.03	7,947,329	281.59	7,265,058	1.06
ケイマン諸島	株式	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	48,000	132.80	6,374,602	149.94	7,197,581	1.05
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	16,400	418.38	6,861,485	435.90	7,148,760	1.04
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	52,800	119.31	6,299,842	131.18	6,926,346	1.01
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	76,000	86.86	6,601,760	90.52	6,879,664	1.00
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	54,000	129.31	6,982,797	127.28	6,873,271	1.00

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.89
		素材	1.00
		資本財	3.21
		運輸	3.56
		耐久消費財・アパレル	0.57
		消費者サービス	5.64
		小売	3.41
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	3.47
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.60
		銀行	10.40
		各種金融	1.57
		保険	12.79
		不動産	2.56
		ソフトウェア・サービス	24.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.88
		電気通信サービス	5.45
		公益事業	1.86
合計			92.13

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	27,000	957.18	25,843,860	983.15	26,545,050	20.44
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	50,990	189.95	9,685,652	195.88	9,988,329	7.69
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	15,897.35	9,538,410	14,023.80	8,414,280	6.48
台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	自動車・自動車部品	15,000	506.41	7,596,225	513.83	7,707,525	5.94
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	34,979	185.49	6,488,604	192.54	6,735,171	5.19
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,337.45	6,687,275	1,253.98	6,269,900	4.83
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	5,000	1,135.26	5,676,300	1,187.20	5,936,000	4.57
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,312	288.63	5,574,177	291.97	5,638,660	4.34
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	180.86	5,425,875	182.34	5,470,395	4.21
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,324.47	5,297,880	1,335.60	5,342,400	4.11
台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	消費者サービス	4,416	851.44	3,759,981	983.14	4,341,590	3.34
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,396	1,977.43	4,737,923	1,728.86	4,142,349	3.19
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	179.74	3,774,739	180.67	3,794,217	2.92
ケイマン諸島	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,223	1,072.18	3,455,668	1,101.86	3,551,327	2.74
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	42,450	82.73	3,512,016	83.47	3,543,514	2.73
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,000	332.04	3,652,495	313.12	3,444,364	2.65
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	21,000	163.42	3,431,936	163.98	3,443,622	2.65
台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	耐久消費財・アパレル	10,000	249.31	2,493,120	227.79	2,277,940	1.75
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	1,100	1,995.98	2,195,578	2,029.37	2,232,307	1.72
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,090	970.16	2,027,645	951.61	1,988,875	1.53
台湾	株式	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	3,150	389.55	1,227,083	393.26	1,238,769	0.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	12.85
		自動車・自動車部品	5.94
		耐久消費財・アパレル	2.71
		消費者サービス	3.34
		食品・生活必需品小売り	4.11
		銀行	2.73
		各種金融	5.19
		保険	7.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24.42
		半導体・半導体製造装置	25.01
合計			93.99

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,565.61	1,200,000	1,199,513	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。