有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	572,130,442	51.83
	香港	265,996,077	24.10
	ケイマン諸島	229,346,057	20.78
	バミューダ	27,241,200	2.47
	小計	1,094,713,776	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,041,532	0.82
合計(純資産総額)		1,103,755,308	100.00

台湾株マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	117,507,550	88.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,825,161	11.87
合計(純資産総額)		133,332,711	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	63,000	1,714.56	108,017,280	1,718.79	108,283,770	9.81
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,901,900	49.35	93,858,765	51.88	98,685,787	8.94
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	51,000	1,080.06	55,083,060	1,326.10	67,631,355	6.13
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	769,240	78.39	60,305,339	80.65	62,040,744	5.62
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	330,000	170.31	56,202,454	161.86	53,416,440	4.84
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	60,000	858.22	51,493,250	874.20	52,452,000	4.75
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	709,525	70.21	49,821,427	71.48	50,721,814	4.60
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	777,000	45.38	35,261,909	43.00	33,414,885	3.03
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	351,000	101.52	35,633,520	94.61	33,208,461	3.01
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	190,000	189.40	35,987,638	169.20	32,148,000	2.91
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	5,000	6,257.58	31,287,947	6,267.36	31,336,844	2.84
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	98,000	298.85	29,288,150	319.36	31,297,770	2.84
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,000	208.39	23,757,372	258.59	29,479,716	2.67
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	640,000	39.19	25,086,720	40.04	25,628,160	2.32
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	532,000	40.46	21,528,444	47.37	25,204,032	2.28
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	121,971	215.16	26,244,012	205.85	25,108,950	2.27
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	231,600	99.96	23,152,820	107.16	24,818,256	2.25
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	56,000	395.56	22,151,720	423.00	23,688,000	2.15
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	10,000	2,407.80	24,078,090	2,351.90	23,519,034	2.13
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	77,000	325.39	25,055,381	304.56	23,451,120	2.12
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	396.01	23,760,959	379.29	22,757,400	2.06
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,000	50.19	20,881,536	53.43	22,230,624	2.01
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	120,800	173.71	20,984,409	181.60	21,938,246	1.99
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	158,000	139.73	22,077,498	136.06	21,498,270	1.95
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	231,000	82.43	19,043,148	80.22	18,532,899	1.68
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	56,000	332.05	18,595,080	308.79	17,292,240	1.57
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	214.88	14,182,344	255.21	16,843,860	1.53
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	152.28	15,228,000	161.86	16,186,800	1.47
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	32,000	391.27	12,520,800	403.96	12,926,880	1.17
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	52,000	233.77	12,156,456	239.70	12,464,400	1.13

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.90
		素材	1.01
		運輸	2.84
		自動車・自動車部品	1.70
		消費者サービス	2.13
		小売	2.84
		食品・飲料・タバコ	3.28
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.08
		銀行	23.08
		各種金融	1.99
		保険	8.76
		不動産	6.83
		ソフトウェア・サービス	9.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		電気通信サービス	10.97
		公益事業	2.69
合計			99.18

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	56,000	444.60	24,897,600	462.60	25,905,600	19.43
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	363.60	16,362,000	342.72	15,422,400	11.57
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	42,990	180.00	7,738,200	178.02	7,653,080	5.74
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	40,979	174.60	7,154,934	183.24	7,508,992	5.63
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	92.51	7,446,102	90.00	7,243,290	5.43
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	808.20	6,465,600	820.80	6,566,400	4.92
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,803.60	7,214,400	1,542.60	6,170,400	4.63
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,051.20	6,307,200	937.80	5,626,800	4.22
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	540.00	5,400,000	561.60	5,616,000	4.21
台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	102,500	57.42	5,885,550	54.36	5,571,900	4.18
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	430.20	5,162,400	387.00	4,644,000	3.48
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	878.40	4,550,991	882.00	4,569,642	3.43
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,502	344.87	4,656,569	307.79	4,155,915	3.12
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,160	887.40	3,691,584	982.80	4,088,448	3.07
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	186.84	3,736,800	177.84	3,556,800	2.67
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,400	363.60	1,963,440	342.72	1,850,688	1.39
台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	10,516	131.75	1,385,588	129.06	1,357,195	1.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.67
		自動車・自動車部品	3.48
		耐久消費財・アパレル	6.49
		食品・生活必需品小売り	4.92
		銀行	5.43
		各種金融	9.81
		保険	5.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.29
		半導体・半導体製造装置	29.29
合計			88.13

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。