有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	295,120,958	44.88
	香港	169,035,046	25.71
	ケイマン諸島	163,211,522	24.82
	バミューダ	20,449,522	3.11
	小計	647,817,048	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,693,933	1.47
合計(純資産総額)		657,510,981	100.00

台湾株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	78,495,187	91.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,487,141	8.71
合計(純資産総額)		85,982,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,005.14	80,205,600	2,298.64	91,945,840	13.98
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	616,525	61.31	37,803,217	63.64	39,236,514	5.97
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	66,000	528.16	34,858,923	539.78	35,626,107	5.42
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	28,000	1,171.11	32,791,304	1,233.59	34,540,716	5.25
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	638,900	45.33	28,963,637	47.22	30,170,455	4.59
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	410,240	71.48	29,327,073	73.37	30,101,975	4.58
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	88,000	270.93	23,842,696	291.32	25,636,732	3.90
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	62,000	278.39	17,260,478	329.83	20,449,522	3.11
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	443,000	43.73	19,374,738	44.60	19,760,945	3.01
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	98,000	160.99	15,777,256	192.37	18,852,966	2.87
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,000	7,554.06	15,108,134	8,885.94	17,771,889	2.70
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	26,000	513.63	13,354,523	668.38	17,377,880	2.64
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	62,000	310.94	19,278,404	277.52	17,206,426	2.62
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,600	213.88	17,452,739	205.74	16,788,776	2.55
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	114,000	124.66	14,212,084	145.88	16,630,457	2.53
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	324,000	47.36	15,347,167	50.56	16,382,866	2.49
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	32,800	412.65	13,534,985	491.11	16,108,539	2.45
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	106.21	12,745,716	131.78	15,814,452	2.41
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	53.17	17,123,896	47.94	15,439,578	2.35
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	48,000	312.39	14,994,960	315.30	15,134,448	2.30
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	272.58	15,809,802	254.27	14,747,950	2.24
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	78.17	12,507,424	89.50	14,320,768	2.18
香港	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	素材	376,000	32.98	12,401,646	36.47	13,712,833	2.09
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	68,000	220.12	14,968,806	201.09	13,674,474	2.08
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	49,200	244.10	12,009,916	269.09	13,239,503	2.01
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	240,000	59.86	14,367,264	52.30	12,553,920	1.91
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	338,000	28.76	9,724,057	34.14	11,541,179	1.76
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	61.60	7,084,827	72.50	8,338,040	1.27
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	18,000	393.76	7,087,734	425.00	7,650,045	1.16
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	100,000	64.65	6,465,850	74.68	7,468,420	1.14

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.81
		素材	4.58
		資本財	2.64
		運輸	4.65
		自動車・自動車部品	4.98
		耐久消費財・アパレル	1.91
		小売	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	2.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
		銀行	16.19
		各種金融	2.87
		保険	9.20
		不動産	6.90
		ソフトウェア・サービス	13.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.60
		電気通信サービス	7.78
		公益事業	4.87
合計			98.53

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	544.44	15,788,760	563.63	16,345,415	19.01
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	967.68	11,612,242	931.83	11,181,960	13.00
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,920	293.73	9,963,395	292.11	9,908,473	11.52
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	9,143.80	9,143,800	9,004.20	9,004,200	10.47
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	53,990	138.02	7,452,212	132.44	7,150,732	8.32
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	792.23	6,337,840	821.89	6,575,160	7.65
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	79.57	6,404,034	79.92	6,432,122	7.48
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	147.99	2,959,922	140.47	2,809,450	3.27
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	15,000	147.27	2,209,170	148.67	2,230,110	2.59
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	15,979	142.39	2,275,282	138.72	2,216,727	2.58
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	6,000	399.60	2,397,630	361.21	2,167,290	2.52
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,000	244.30	1,221,500	219.87	1,099,350	1.28
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,349	708.46	955,726	687.53	927,478	1.08
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	1,000	474.64	474,640	446.72	446,720	0.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.59
		自動車・自動車部品	2.52
		耐久消費財・アパレル	4.35
		食品・生活必需品小売り	7.65
		銀行	7.48
		各種金融	2.58
		保険	8.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35.00
		半導体・半導体製造装置	20.81
合計			91.29

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。