有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成26年4月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	45,365,300	1.3884	1.3772	-	99.49%
		日本	-		62,989,719	62,477,091	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.49
	小計	99.49
合 計(対純資産総額比)		99.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年4月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	額面 (万)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BARCLAYS BANK PLC 5.926%	アメリカ・ドル	優先出資証券	16	108.00	109.00	-	19.40%
		イギリス	-		17,731,008	17,895,184	2016/12/15
2	INDONESIA GVT 11.0% 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	130,000	115.00	115.75	11	14.52%
		インドネシア	-		13,305,500	13,392,275	2020/11/15
3	MUNICIPALITY FIN 7.0% 2015/08/18	南アフリカ・ランド	社債券	110	99.24	99.74	7	11.57%
		フィンランド	-		10,622,727	10,676,242	2015/8/18
4	Morgan Stanley 7.375% 2018/02/22	オーストラリア・ドル	社債券	9	110.24	110.50	7.375	10.27%
		アメリカ	-		9,452,173	9,473,607	2018/2/22
5	米州開発銀行 6.67% 2014/11/26	インドネシア・ルピア	社債券	55,000	99.74	100.24	6.67	5.32%
		国際機関	-		4,882,762	4,907,237	2014/11/26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	14.52
社債券		27.17
優先出資証券		19.40
合 計(対純資産総額比)		61.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。