有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成28年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	33,931,036	1.4400	1.4572	99.29%
		日本			48,860,692	49,444,305

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年4月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.29
	小計	99.29
合 計(対純資産総額比)		99.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	1,000,000,000	112.75	114.75	11.000	19.26%
		インドネシア			1,127,500,000	1,147,500,000	2020/11/15
2	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	50,000	112.00	111.50	7.781	13.99%
		フランス			56,000	55,750	-
3	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	36,000	108.98	111.75	8.000	10.10%
		アメリカ			39,235	40,230	-
4	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	101.04	100.50	7.900	10.04%
		アメリカ			45,470	45,225	-
5	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	98.25	97.25	5.950	9.93%
		アメリカ			45,195	44,735	-
6	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	43,000	104.45	104.00	7.980	9.93%
		アメリカ			44,915	44,720	-
7	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	100.65	98.00	8.125	9.79%
		アメリカ			45,292	44,100	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成28年4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	19.26
社債券		13.99
優先出資証券		49.78
	小計	83.04
合 計(対純資産総額比)		83.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。