有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成30年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	27,818,721	1.6124	1.6019	99.17%
		日本			44,857,687	44,562,809

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.17
	小計	99.17
合 計(対純資産総額比)		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	GS 5.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	85,000	100.31	97.25	5.300	21.01%
		アメリカ			85,267	82,662	-
2	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	101.37	98.62	5.950	11.53%
		アメリカ			46,632	45,367	-
3	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	40,000	99.16	96.25	4.750	11.10%
		イギリス			39,664	38,500	-
4	JPM Float	アメリカ・ドル	優先出資証券	43,000	100.82	100.74	5.990	11.01%
		アメリカ			43,354	43,320	-
5	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	600,000,000	106.95	106.72	11.000	10.63%
		インドネシア			641,724,000	640,356,000	2020/11/15
6	南アフリカ国債 10.5% 2026/12/21	南アフリカ・ランド	国債証券	500,000	107.57	106.76	10.500	9.26%
		南アフリカ			537,850	533,800	2026/12/21
7	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,000	149.06	147.25	10.176	5.61%
		ジャージー			22,359	22,087	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	19.89
優先出資証券		60.26
	小計	80.15
合 計(対純資産総額比)		80.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。