有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成26年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	38,128,974	1.4503	1.4656	99.19%
		日本			55,302,263	55,881,824

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.19
	小計	99.19
合 計(対純資産総額比)		99.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	PRUDENTIAL FIN 5.2% 2044/03/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	102.50	100.75	5.2	29.11%
		アメリカ			22,414,700	22,032,010	2024/3/15
2	JPMorgan Chase & Co 6.125% 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	150,000	106.50	102.00	-	22.10%
		アメリカ			17,467,065	16,729,020	2024/4/30
3	INDONESIA GVT 11.0% 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	1,300,000,000	115.00	113.75	11.0	17.78%
		インドネシア			13,604,500	13,456,625	2020/11/15
4	MUNICIPALITY FIN 7.0% 2015/08/18	南アフリカ・ランド	社債券	1,100,000	100.25	100.25	7.0	14.66%
		フィンランド			11,093,665	11,093,665	2015/8/18
5	米州開発銀行 6.67% 2014/11/26	インドネシア・ルピア	社債券	550,000,000	100.50	100.50	6.67	6.65%
		国際機関			5,030,025	5,030,025	2014/11/26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	17.78
社債券		21.31
優先出資証券		50.21
合 計(対純資産総額比)		90.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。