有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成28年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,746,709	1.4461	1.4461	99.83%
		日本			47,358,290	47,355,015

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.83
	小計	99.83
合 計(対純資産総額比)		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	50,000	112.50	111.55	7.781	13.55%
		フランス			56,250	55,776	-
2	アイエヌジーバンク 6.125% 05/29/23	ユーロ	社債券	50,000	110.25	108.98	6.125	13.24%
		オランダ			55,125	54,492	2023/5/29
3	南アフリカ国債 10.5% 2026/12/21	南アフリカ・ランド	国債証券	600,000	112.12	110.46	10.500	10.64%
		南アフリカ			672,750	662,796	2026/12/21
4	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	102.00	102.20	5.950	10.41%
		アメリカ			46,920	47,014	-
5	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	107.25	103.00	8.125	10.26%
		アメリカ			48,262	46,350	-
6	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	104.25	103.00	7.900	10.26%
		アメリカ			46,912	46,350	-
7	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	43,000	105.50	104.50	7.980	9.95%
		アメリカ			45,365	44,935	-
8	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	300,000,000	116.25	114.81	11.000	5.82%
		インドネシア			348,750,000	344,430,000	2020/11/15
9	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,000	151.75	151.25	10.176	5.02%
		ジャージィー			22,762	22,687	-
10	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	20,000	96.99	95.37	4.750	4.63%
		イギリス			19,398	19,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	16.46
社債券		26.79
優先出資証券		50.54
	小計	93.79
合 計(対純資産総額比)		93.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。