有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成30年4月27日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	28,945,923	1.6117	1.6285	98.17%
		日本			46,655,038	47,138,435

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年4月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.17
	小計	98.17
合 計(対純資産総額比)		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年4月27日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	GS 5.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	85,000	101.62	99.12	5.300	19.55%
		アメリカ			86,381	84,256	-
2	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	65,000	101.00	100.75	7.900	15.19%
		アメリカ			65,650	65,487	-
3	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	40,000	102.93	102.50	4.750	11.52%
		イギリス			41,173	41,000	-
4	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	600,000,000	112.27	111.07	11.000	11.17%
		インドネシア			673,656,000	666,456,000	2020/11/15
5	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	104.50	101.12	5.950	10.79%
		アメリカ			48,070	46,517	-
6	南アフリカ国債 10.5% 2026/12/21	南アフリカ・ランド	国債証券	500,000	114.96	114.00	10.500	10.66%
		南アフリカ			574,800	570,000	2026/12/21
7	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,000	159.75	155.81	10.176	5.42%
		ジャージー			23,963	23,371	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年4月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.83
優先出資証券		62.47
	小計	84.30
合 計(対純資産総額比)		84.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。