有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成27年4月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	39,811,503	1.6176	1.6026	99.08%
		日本			64,403,068	63,801,914

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.08
	小計	99.08
合 計(対純資産総額比)		99.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年4月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	JPMorgan Chase & Co 6.125% 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	17,850,000	105.75	107.50	-	26.39%
		アメリカ			18,876,375	19,188,750	2024/4/30
2	Indonesia Govt Bond 11.0% 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	13,800,000	118.50	115.50	11.000000	21.92%
		インドネシア			16,353,000	15,939,000	2020/11/15
3	BNP Paribas 7.195% 2037/06/25	アメリカ・ドル	優先出資証券	11,900,000	123.08	124.50	-	20.38%
		フランス			14,647,591	14,815,500	2037/6/25
4	Municipality Finance 7.0% 2015/08/18	南アフリカ・ランド	社債券	11,110,000	100.75	100.75	7.000000	15.39%
		フィンランド			11,193,325	11,193,325	2015/8/18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成27年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.92
社債券		15.39
優先出資証券		46.76
合 計(対純資産総額比)		84.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。