有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成29年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	28,945,923	1.5587	1.5811	90.95%
		日本			45,120,904	45,766,398

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	90.95
	小計	90.95
合 計(対純資産総額比)		90.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	600,000,000	112.54	113.80	11.000	12.53%
		インドネシア			675,240,000	682,800,000	2020/11/15
2	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	103.27	105.42	5.950	11.79%
		アメリカ			47,506	48,495	-
3	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	104.00	104.87	8.125	11.48%
		アメリカ			46,800	47,193	-
4	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	45,000	103.43	104.70	7.900	11.46%
		アメリカ			46,546	47,117	-
5	南アフリカ国債 10.5% 2026/12/21	南アフリカ・ランド	国債証券	500,000	112.11	111.50	10.500	10.16%
		南アフリカ			560,590	557,500	2026/12/21
6	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	22,000	106.03	105.93	8.000	6.15%
		アメリカ			23,327	23,304	-
7	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,000	151.25	153.43	10.176	5.60%
		ジャージー			22,687	23,015	-
8	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	21,000	103.87	104.62	7.980	5.34%
		アメリカ			21,813	21,971	-
9	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	20,000	96.78	97.38	4.750	5.14%
		イギリス			19,357	19,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	22.69
優先出資証券		56.96
	小計	79.65
合 計(対純資産総額比)		79.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。