有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成27年10月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	35,162,372	1.5462	1.5699	98.92%
		日本			54,371,575	55,201,407

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.92
	小計	98.92
合 計(対純資産総額比)		98.92

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年10月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	JPMorgan Chase & Co 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	150,000	103.25	104.25	6.125	29.57%
		アメリカ			154,875	156,375	2024/4/30
2	Barclays Bank 5.926	アメリカ・ドル	優先出資証券	120,000	104.50	105.00	5.926	23.83%
		イギリス			125,400	126,000	2016/12/15
3	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	1,500,000,000	110.75	110.50	11.000	23.07%
		インドネシア			1,661,250,000	1,657,500,000	2020/11/15
4	BNP Paribas 7.195	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	118.50	118.25	7.195	22.36%
		フランス			118,500	118,250	2037/6/25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	23.07
優先出資証券		75.76
	小計	98.84
合 計(対純資産総額比)		98.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。