有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「高金利投信(毎月分配型)」
投資有価証券明細

(平成29年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	高金利投信 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	28,945,923	1.6509	1.6576	95.01%
		日本			47,786,824	47,980,761

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.01
	小計	95.01
合 計(対純資産総額比)		95.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	券面 総額	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	65,000	103.07	102.92	7.900	15.78%
		アメリカ			66,998	66,901	-
2	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	60,000	103.17	103.12	8.125	14.59%
		アメリカ			61,905	61,875	-
3	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	46,000	105.37	109.53	5.950	11.88%
		アメリカ			48,472	50,386	-
4	Indonesia Govt Bond 11 2020/11/15	インドネシア・ルピア	国債証券	600,000,000	114.38	113.12	11.000	11.88%
		インドネシア			686,310,000	678,774,000	2020/11/15
5	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	40,000	99.67	101.61	4.750	11.16%
		イギリス			39,868	40,645	-
6	南アフリカ国債 10.5% 2026/12/21	南アフリカ・ランド	国債証券	500,000	113.40	108.70	10.500	9.12%
		南アフリカ			567,000	543,500	2026/12/21
7	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	22,000	104.19	103.56	8.000	6.26%
		アメリカ			22,923	22,784	-
8	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,000	159.56	160.00	10.176	5.66%
		ジャージー			23,934	24,000	-
9	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	21,000	103.12	102.37	7.980	5.07%
		アメリカ			21,656	21,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.00
優先出資証券		70.40
	小計	91.40
合 計(対純資産総額比)		91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。