有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,940,330 | 23,401,363 |
| 投資信託受益証券 | 1,432,560,821 | 1,152,741,707 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,902 | 1,163,529 |
| 未収入金 | 3,132,406 | 1,410,007 |
| 未収利息 | 35 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,459,048,494 | 1,178,716,642 |
| 資産合計 | 1,459,048,494 | 1,178,716,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,749,947 | 11,309,134 |
| 未払解約金 | 732,395 | 6,160,706 |
| 未払受託者報酬 | 69,156 | 56,638 |
| 未払委託者報酬 | 830,014 | 679,803 |
| その他未払費用 | 1,065,537 | 474,325 |
| 流動負債合計 | 16,447,049 | 18,680,606 |
| 負債合計 | 16,447,049 | 18,680,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,964,278,223 | 1,615,590,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,676,778 | △455,554,561 |
| (分配準備積立金) | 230,511,222 | 199,814,186 |
| 元本等合計 | 1,442,601,445 | 1,160,036,036 |
| 純資産合計 | 1,442,601,445 | 1,160,036,036 |
| 負債純資産合計 | 1,459,048,494 | 1,178,716,642 |
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