有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,900,152 |
| コール・ローン | 18,156,996 | 3,981,863 |
| 投資信託受益証券 | 648,426,623 | 492,921,411 |
| 親投資信託受益証券 | 647,806 | 523,712 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 667,231,456 | 508,327,138 |
| 資産合計 | 667,231,456 | 508,327,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,942,797 | 7,270,638 |
| 未払受託者報酬 | 28,097 | 22,312 |
| 未払委託者報酬 | 337,265 | 267,886 |
| その他未払費用 | 803,261 | 276,377 |
| 流動負債合計 | 9,111,420 | 7,837,213 |
| 負債合計 | 9,111,420 | 7,837,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,685,324 | 1,038,662,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △476,565,288 | △538,172,662 |
| (分配準備積立金) | 163,465,706 | 157,262,171 |
| 元本等合計 | 658,120,036 | 500,489,925 |
| 純資産合計 | 658,120,036 | 500,489,925 |
| 負債純資産合計 | 667,231,456 | 508,327,138 |
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