有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月14日現在 | 当期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,401,363 | 25,987,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,152,741,707 | 966,333,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,529 | 986,745 |
| 未収入金 | 1,410,007 | 20,889 |
| 未収利息 | 36 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,178,716,642 | 993,328,767 |
| 資産合計 | 1,178,716,642 | 993,328,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,309,134 | 10,158,461 |
| 未払解約金 | 6,160,706 | 667,246 |
| 未払受託者報酬 | 56,638 | 47,903 |
| 未払委託者報酬 | 679,803 | 574,976 |
| その他未払費用 | 474,325 | 1,075,636 |
| 流動負債合計 | 18,680,606 | 12,524,222 |
| 負債合計 | 18,680,606 | 12,524,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,590,597 | 1,451,208,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,554,561 | △470,404,241 |
| (分配準備積立金) | 199,814,186 | 188,163,314 |
| 元本等合計 | 1,160,036,036 | 980,804,545 |
| 純資産合計 | 1,160,036,036 | 980,804,545 |
| 負債純資産合計 | 1,178,716,642 | 993,328,767 |
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