有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月12日現在 | 当期 平成29年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,621,447 | 8,870,713 |
| 投資信託受益証券 | 393,031,415 | 356,949,221 |
| 親投資信託受益証券 | 402,878 | 379,173 |
| 流動資産合計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
| 資産合計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 649,457 | - |
| 未払収益分配金 | 6,770,019 | 3,109,799 |
| 未払解約金 | - | 239,808 |
| 未払受託者報酬 | 18,074 | 16,579 |
| 未払委託者報酬 | 217,010 | 199,073 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 487,429 | 188,888 |
| 流動負債合計 | 8,142,002 | 3,754,155 |
| 負債合計 | 8,142,002 | 3,754,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,145,669 | 888,514,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,231,931 | △526,069,317 |
| (分配準備積立金) | 156,319,955 | 164,998,019 |
| 元本等合計 | 400,913,738 | 362,444,952 |
| 純資産合計 | 400,913,738 | 362,444,952 |
| 負債純資産合計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
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