有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月12日現在 | 当期 平成30年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,100,563 | 7,086,445 |
| 投資信託受益証券 | 329,948,032 | 289,542,604 |
| 親投資信託受益証券 | 335,528 | 293,007 |
| 未収入金 | - | 1,772 |
| 流動資産合計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
| 資産合計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,049,967 | - |
| 未払収益分配金 | 2,818,330 | 2,673,102 |
| 未払受託者報酬 | 15,110 | 13,486 |
| 未払委託者報酬 | 181,428 | 161,952 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 353,713 | 150,631 |
| 流動負債合計 | 9,418,558 | 2,999,181 |
| 負債合計 | 9,418,558 | 2,999,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,237,220 | 763,743,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,271,655 | △469,818,946 |
| (分配準備積立金) | 181,904,455 | 166,779,111 |
| 元本等合計 | 334,965,565 | 293,924,647 |
| 純資産合計 | 334,965,565 | 293,924,647 |
| 負債純資産合計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
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