有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月12日現在 | 当期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,086,445 | 4,549,159 |
| 投資信託受益証券 | 289,542,604 | 229,711,854 |
| 親投資信託受益証券 | 293,007 | 234,549 |
| 未収入金 | 1,772 | 1,475,944 |
| 流動資産合計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
| 資産合計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,673,102 | 2,330,401 |
| 未払受託者報酬 | 13,486 | 10,653 |
| 未払委託者報酬 | 161,952 | 127,946 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 150,631 | 277,263 |
| 流動負債合計 | 2,999,181 | 2,746,267 |
| 負債合計 | 2,999,181 | 2,746,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,743,593 | 665,828,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,818,946 | △432,603,624 |
| (分配準備積立金) | 166,779,111 | 134,019,415 |
| 元本等合計 | 293,924,647 | 233,225,239 |
| 純資産合計 | 293,924,647 | 233,225,239 |
| 負債純資産合計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
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