有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月12日現在 | 当期 2019年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,549,159 | 5,096,041 |
| 投資信託受益証券 | 229,711,854 | 195,651,560 |
| 親投資信託受益証券 | 234,549 | 199,399 |
| 未収入金 | 1,475,944 | 818,958 |
| 流動資産合計 | 235,971,506 | 201,765,958 |
| 資産合計 | 235,971,506 | 201,765,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,330,401 | 2,083,135 |
| 未払受託者報酬 | 10,653 | 9,384 |
| 未払委託者報酬 | 127,946 | 112,760 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 277,263 | 107,599 |
| 流動負債合計 | 2,746,267 | 2,312,884 |
| 負債合計 | 2,746,267 | 2,312,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,828,863 | 595,181,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,603,624 | △395,728,525 |
| (分配準備積立金) | 134,019,415 | 109,009,735 |
| 元本等合計 | 233,225,239 | 199,453,074 |
| 純資産合計 | 233,225,239 | 199,453,074 |
| 負債純資産合計 | 235,971,506 | 201,765,958 |
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