有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月13日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,281,051 | 18,156,996 |
| 投資信託受益証券 | 826,453,255 | 648,426,623 |
| 親投資信託受益証券 | 846,512 | 647,806 |
| 未収入金 | 313,865 | - |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産合計 | 849,894,711 | 667,231,456 |
| 資産合計 | 849,894,711 | 667,231,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,126,148 | 7,942,797 |
| 未払解約金 | 356,946 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,367 | 28,097 |
| 未払委託者報酬 | 484,545 | 337,265 |
| その他未払費用 | 443,982 | 803,261 |
| 流動負債合計 | 10,451,988 | 9,111,420 |
| 負債合計 | 10,451,988 | 9,111,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,735,436 | 1,134,685,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,292,713 | △476,565,288 |
| (分配準備積立金) | 176,921,412 | 163,465,706 |
| 元本等合計 | 839,442,723 | 658,120,036 |
| 純資産合計 | 839,442,723 | 658,120,036 |
| 負債純資産合計 | 849,894,711 | 667,231,456 |
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