有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月12日現在 | 当期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,900,152 | - |
| コール・ローン | 3,981,863 | 15,621,447 |
| 投資信託受益証券 | 492,921,411 | 393,031,415 |
| 親投資信託受益証券 | 523,712 | 402,878 |
| 流動資産合計 | 508,327,138 | 409,055,740 |
| 資産合計 | 508,327,138 | 409,055,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 649,457 |
| 未払収益分配金 | 7,270,638 | 6,770,019 |
| 未払受託者報酬 | 22,312 | 18,074 |
| 未払委託者報酬 | 267,886 | 217,010 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 276,377 | 487,429 |
| 流動負債合計 | 7,837,213 | 8,142,002 |
| 負債合計 | 7,837,213 | 8,142,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,662,587 | 967,145,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △538,172,662 | △566,231,931 |
| (分配準備積立金) | 157,262,171 | 156,319,955 |
| 元本等合計 | 500,489,925 | 400,913,738 |
| 純資産合計 | 500,489,925 | 400,913,738 |
| 負債純資産合計 | 508,327,138 | 409,055,740 |
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