有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月14日現在 | 当期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,987,140 | 22,281,051 |
| 投資信託受益証券 | 966,333,957 | 826,453,255 |
| 親投資信託受益証券 | 986,745 | 846,512 |
| 未収入金 | 20,889 | 313,865 |
| 未収利息 | 36 | 28 |
| 流動資産合計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
| 資産合計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,158,461 | 9,126,148 |
| 未払解約金 | 667,246 | 356,946 |
| 未払受託者報酬 | 47,903 | 40,367 |
| 未払委託者報酬 | 574,976 | 484,545 |
| その他未払費用 | 1,075,636 | 443,982 |
| 流動負債合計 | 12,524,222 | 10,451,988 |
| 負債合計 | 12,524,222 | 10,451,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,208,786 | 1,303,735,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,404,241 | △464,292,713 |
| (分配準備積立金) | 188,163,314 | 176,921,412 |
| 元本等合計 | 980,804,545 | 839,442,723 |
| 純資産合計 | 980,804,545 | 839,442,723 |
| 負債純資産合計 | 993,328,767 | 849,894,711 |
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