- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
【日本株アジア戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成25年10月15日現在 ] | 第 9 期 [ 平成26年4月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 142,106,854 | 58,662,544 | |||
| 株式 | 4,908,358,200 | 2,168,420,700 | |||
| 未収入金 | 100,567,734 | 106,961,871 | |||
| 未収配当金 | 32,685,350 | 16,488,940 | |||
| 未収利息 | 241 | 89 | |||
| 流動資産合計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 | |||
| 資産合計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,958,154 | 94,459,311 | |||
| 未払収益分配金 | 132,082,017 | - | |||
| 未払解約金 | 11,289,540 | 2,846,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,199,217 | 875,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,577,750 | 24,517,919 | |||
| その他未払費用 | 62,301 | 45,477 | |||
| 流動負債合計 | 196,168,979 | 122,745,001 | |||
| 負債合計 | 196,168,979 | 122,745,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,773,771,936 | ※1 1,692,381,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,777,464 | 535,407,975 | |||
| (分配準備積立金) | 27,517,378 | 9,670,207 | |||
| 元本等合計 | 4,987,549,400 | 2,227,789,143 | |||
| 純資産合計 | 4,987,549,400 | 2,227,789,143 | |||
| 負債純資産合計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
