- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 4月15日現在 ] | 第20期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,927,549 | 48,542,546 |
| 株式 | 3,256,483,550 | 3,016,912,160 |
| 未収入金 | 108,504,592 | 8,657,273 |
| 未収配当金 | 23,031,500 | 24,445,600 |
| 流動資産合計 | 3,441,947,191 | 3,098,557,579 |
| 資産合計 | 3,441,947,191 | 3,098,557,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,686,388 | - |
| 未払解約金 | 19,174,841 | 5,495,476 |
| 未払受託者報酬 | 866,394 | 817,077 |
| 未払委託者報酬 | 24,259,121 | 22,878,148 |
| 未払利息 | 88 | 11 |
| その他未払費用 | 44,989 | 42,433 |
| 流動負債合計 | 137,031,821 | 29,233,145 |
| 負債合計 | 137,031,821 | 29,233,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,806,099 | 2,060,237,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,109,271 | 1,009,086,888 |
| (分配準備積立金) | 830,808 | 6,401,569 |
| 元本等合計 | 3,304,915,370 | 3,069,324,434 |
| 純資産合計 | 3,304,915,370 | 3,069,324,434 |
| 負債純資産合計 | 3,441,947,191 | 3,098,557,579 |
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