- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 4年 4月15日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年10月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,468,833 | 26,328,957 |
| 株式 | 1,805,458,920 | 1,735,079,550 |
| 未収入金 | - | 24,555,580 |
| 未収配当金 | 16,190,684 | 16,987,498 |
| 流動資産合計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
| 資産合計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,463 | 3,072 |
| 未払受託者報酬 | 543,197 | 514,129 |
| 未払委託者報酬 | 15,209,678 | 14,395,287 |
| 未払利息 | 18 | 55 |
| その他未払費用 | 28,181 | 26,672 |
| 流動負債合計 | 15,987,537 | 14,939,215 |
| 負債合計 | 15,987,537 | 14,939,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,489,643 | 1,207,632,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,641,257 | 580,380,049 |
| (分配準備積立金) | 74,466,280 | 80,004,358 |
| 元本等合計 | 1,839,130,900 | 1,788,012,370 |
| 純資産合計 | 1,839,130,900 | 1,788,012,370 |
| 負債純資産合計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
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