- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本株アジア戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 10 期 [ 平成26年10月15日現在 ] | 第 11 期 [ 平成27年4月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,051,140 | 23,906,132 | |||
| 株式 | 1,879,827,120 | 1,898,147,050 | |||
| 未収入金 | 290,522,984 | 230,818,075 | |||
| 未収配当金 | 10,811,010 | 11,096,222 | |||
| 未収利息 | 110 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 | |||
| 資産合計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 187,477,129 | 58,049,669 | |||
| 未払収益分配金 | 133,720,131 | 208,236,960 | |||
| 未払解約金 | 4,722,412 | 3,451,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,683 | 621,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,138,967 | 17,401,418 | |||
| その他未払費用 | 28,049 | 32,257 | |||
| 流動負債合計 | 341,627,371 | 287,793,253 | |||
| 負債合計 | 341,627,371 | 287,793,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,337,201,311 | ※1 1,095,984,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,383,682 | 780,190,259 | |||
| (分配準備積立金) | 8,331 | 134,831,238 | |||
| 元本等合計 | 1,920,584,993 | 1,876,174,259 | |||
| 純資産合計 | 1,920,584,993 | 1,876,174,259 | |||
| 負債純資産合計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 | |||
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