- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2022年10月17日現在 ] | 第27期 [ 2023年 4月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,328,957 | 28,759,660 |
| 株式 | 1,735,079,550 | 1,766,014,650 |
| 未収入金 | 24,555,580 | 54,991,722 |
| 未収配当金 | 16,987,498 | 16,650,709 |
| 流動資産合計 | 1,802,951,585 | 1,866,416,741 |
| 資産合計 | 1,802,951,585 | 1,866,416,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,490,924 |
| 未払解約金 | 3,072 | 566,470 |
| 未払受託者報酬 | 514,129 | 493,844 |
| 未払委託者報酬 | 14,395,287 | 13,827,664 |
| 未払利息 | 55 | 9 |
| その他未払費用 | 26,672 | 25,619 |
| 流動負債合計 | 14,939,215 | 66,404,530 |
| 負債合計 | 14,939,215 | 66,404,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,632,321 | 1,144,242,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,380,049 | 655,769,435 |
| (分配準備積立金) | 80,004,358 | 40,227,051 |
| 元本等合計 | 1,788,012,370 | 1,800,012,211 |
| 純資産合計 | 1,788,012,370 | 1,800,012,211 |
| 負債純資産合計 | 1,802,951,585 | 1,866,416,741 |
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