- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2023年 4月17日現在 ] | 第28期 [ 2023年10月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,759,660 | 39,521,148 |
| 株式 | 1,766,014,650 | 1,581,634,250 |
| 未収入金 | 54,991,722 | 79,378,271 |
| 未収配当金 | 16,650,709 | 15,024,524 |
| 流動資産合計 | 1,866,416,741 | 1,715,558,193 |
| 資産合計 | 1,866,416,741 | 1,715,558,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,490,924 | 95,018,152 |
| 未払解約金 | 566,470 | 599,490 |
| 未払受託者報酬 | 493,844 | 493,601 |
| 未払委託者報酬 | 13,827,664 | 13,820,673 |
| 未払利息 | 9 | 41 |
| その他未払費用 | 25,619 | 25,599 |
| 流動負債合計 | 66,404,530 | 109,957,556 |
| 負債合計 | 66,404,530 | 109,957,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,242,776 | 950,181,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,769,435 | 655,419,112 |
| (分配準備積立金) | 40,227,051 | 84,151,847 |
| 元本等合計 | 1,800,012,211 | 1,605,600,637 |
| 純資産合計 | 1,800,012,211 | 1,605,600,637 |
| 負債純資産合計 | 1,866,416,741 | 1,715,558,193 |
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