- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年10月16日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 4月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,631,643 | 111,387,562 |
| 株式 | 1,908,402,500 | 3,562,573,100 |
| 未収入金 | 285,725,033 | 208,902,845 |
| 未収配当金 | 11,959,500 | 22,211,740 |
| 流動資産合計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
| 資産合計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,228,611 | 158,532,829 |
| 未払収益分配金 | 239,225,609 | 120,806,361 |
| 未払解約金 | 15,932,996 | 497,636 |
| 未払受託者報酬 | 593,736 | 829,805 |
| 未払委託者報酬 | 16,624,463 | 23,234,394 |
| 未払利息 | 46 | 206 |
| その他未払費用 | 30,811 | 43,089 |
| 流動負債合計 | 338,636,272 | 303,944,320 |
| 負債合計 | 338,636,272 | 303,944,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,389,133 | 2,013,439,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 810,693,271 | 1,587,691,566 |
| (分配準備積立金) | 78,539,451 | 13,146 |
| 元本等合計 | 1,898,082,404 | 3,601,130,927 |
| 純資産合計 | 1,898,082,404 | 3,601,130,927 |
| 負債純資産合計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
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