- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 3年 4月15日現在 ] | 第24期 [ 令和 3年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,650,010 | 35,152,740 |
| 株式 | 2,267,384,880 | 2,175,454,650 |
| 未収入金 | 263,217,101 | 19,299,330 |
| 未収配当金 | 18,064,640 | 14,534,794 |
| 流動資産合計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
| 資産合計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,919,830 | - |
| 未払解約金 | 2,563,281 | 20,314 |
| 未払受託者報酬 | 755,885 | 637,153 |
| 未払委託者報酬 | 21,164,747 | 17,840,401 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 39,245 | 33,071 |
| 流動負債合計 | 286,442,996 | 18,530,979 |
| 負債合計 | 286,442,996 | 18,530,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,110,172 | 1,348,896,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,763,463 | 877,014,083 |
| (分配準備積立金) | 143,412 | 78,423,481 |
| 元本等合計 | 2,318,873,635 | 2,225,910,535 |
| 純資産合計 | 2,318,873,635 | 2,225,910,535 |
| 負債純資産合計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
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