- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 4月16日現在 ] | 第18期 [ 平成30年10月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,387,562 | 73,796,351 |
| 株式 | 3,562,573,100 | 3,627,069,400 |
| 未収入金 | 208,902,845 | 260,770,308 |
| 未収配当金 | 22,211,740 | 24,483,669 |
| 流動資産合計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
| 資産合計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 158,532,829 | 257,100,621 |
| 未払収益分配金 | 120,806,361 | - |
| 未払解約金 | 497,636 | 9,287,498 |
| 未払受託者報酬 | 829,805 | 1,061,551 |
| 未払委託者報酬 | 23,234,394 | 29,723,342 |
| 未払利息 | 206 | 94 |
| その他未払費用 | 43,089 | 55,138 |
| 流動負債合計 | 303,944,320 | 297,228,244 |
| 負債合計 | 303,944,320 | 297,228,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,439,361 | 2,203,820,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,587,691,566 | 1,485,071,266 |
| (分配準備積立金) | 13,146 | 603,083 |
| 元本等合計 | 3,601,130,927 | 3,688,891,484 |
| 純資産合計 | 3,601,130,927 | 3,688,891,484 |
| 負債純資産合計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
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