- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年10月15日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 4月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,796,351 | 53,927,549 |
| 株式 | 3,627,069,400 | 3,256,483,550 |
| 未収入金 | 260,770,308 | 108,504,592 |
| 未収配当金 | 24,483,669 | 23,031,500 |
| 流動資産合計 | 3,986,119,728 | 3,441,947,191 |
| 資産合計 | 3,986,119,728 | 3,441,947,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 257,100,621 | 92,686,388 |
| 未払解約金 | 9,287,498 | 19,174,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,551 | 866,394 |
| 未払委託者報酬 | 29,723,342 | 24,259,121 |
| 未払利息 | 94 | 88 |
| その他未払費用 | 55,138 | 44,989 |
| 流動負債合計 | 297,228,244 | 137,031,821 |
| 負債合計 | 297,228,244 | 137,031,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,820,218 | 2,133,806,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,485,071,266 | 1,171,109,271 |
| (分配準備積立金) | 603,083 | 830,808 |
| 元本等合計 | 3,688,891,484 | 3,304,915,370 |
| 純資産合計 | 3,688,891,484 | 3,304,915,370 |
| 負債純資産合計 | 3,986,119,728 | 3,441,947,191 |
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