有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 先進国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,542,712 | 17,599,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,755,885,097 | 4,026,499,465 | |||
| 未収入金 | 310,783 | - | |||
| 未収利息 | 61 | 29 | |||
| 流動資産合計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 | |||
| 資産合計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,006,715 | 4,918,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,777 | 1,206,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,693,860 | 10,862,082 | |||
| その他未払費用 | 44,567 | 72,354 | |||
| 流動負債合計 | 23,488,919 | 17,059,513 | |||
| 負債合計 | 23,488,919 | 17,059,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,550,888,999 | ※1 3,282,348,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,360,735 | 744,691,673 | |||
| (分配準備積立金) | 412,682,956 | 534,467,307 | |||
| 元本等合計 | 2,756,249,734 | 4,027,039,713 | |||
| 純資産合計 | 2,756,249,734 | 4,027,039,713 | |||
| 負債純資産合計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 | |||
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