有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,397,685 | 78,845,067 |
| 親投資信託受益証券 | 23,173,116,170 | 18,889,493,702 |
| 未収入金 | 29,080,599 | 28,602,500 |
| 流動資産合計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
| 資産合計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,545,036 | 36,017,868 |
| 未払受託者報酬 | 7,631,553 | 6,597,278 |
| 未払委託者報酬 | 68,683,881 | 59,375,414 |
| 未払利息 | 136 | 116 |
| その他未払費用 | 457,830 | 395,772 |
| 流動負債合計 | 122,318,436 | 102,386,448 |
| 負債合計 | 122,318,436 | 102,386,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,015,415,565 | 13,892,248,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,160,860,453 | 5,002,306,557 |
| (分配準備積立金) | 1,369,590,469 | 1,284,919,886 |
| 元本等合計 | 23,176,276,018 | 18,894,554,821 |
| 純資産合計 | 23,176,276,018 | 18,894,554,821 |
| 負債純資産合計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
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