有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,234,496 | 50,044,507 |
| 親投資信託受益証券 | 10,066,606,480 | 12,589,287,728 |
| 未収入金 | 1,622,959 | - |
| 流動資産合計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
| 資産合計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,621,183 | 3,960,228 |
| 未払受託者報酬 | 3,336,715 | 4,248,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,030,397 | 38,233,082 |
| 未払利息 | 20 | 22 |
| その他未払費用 | 200,143 | 254,823 |
| 流動負債合計 | 44,188,458 | 46,696,281 |
| 負債合計 | 44,188,458 | 46,696,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,919,893,671 | 8,839,893,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,149,381,806 | 3,752,742,024 |
| (分配準備積立金) | 667,909,012 | 748,011,633 |
| 元本等合計 | 10,069,275,477 | 12,592,635,954 |
| 純資産合計 | 10,069,275,477 | 12,592,635,954 |
| 負債純資産合計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
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