eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/04/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【eMAXIS 先進国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ]	第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		31,183,862	91,339,019
		親投資信託受益証券		9,997,067,575	20,641,097,287
		未収入金		-	3,132,363
		未収利息		48	149
		流動資産合計		10,028,251,485	20,735,568,818
	資産合計			10,028,251,485	20,735,568,818
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,080,620	30,181,638
		未払受託者報酬		2,462,932	6,121,431
		未払委託者報酬		22,166,276	55,092,859
		その他未払費用		147,710	367,228
		流動負債合計		29,857,538	91,763,156
	負債合計			29,857,538	91,763,156
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,166,108,762	※1 15,190,592,287
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,832,285,185	5,453,213,375
			(分配準備積立金)	1,088,161,068	1,139,277,274
		元本等合計		9,998,393,947	20,643,805,662
	純資産合計			9,998,393,947	20,643,805,662
負債純資産合計				10,028,251,485	20,735,568,818

開示資料

決算

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