有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 先進国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | 第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,183,862 | 91,339,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,997,067,575 | 20,641,097,287 | |||
| 未収入金 | - | 3,132,363 | |||
| 未収利息 | 48 | 149 | |||
| 流動資産合計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 | |||
| 資産合計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,080,620 | 30,181,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,462,932 | 6,121,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,166,276 | 55,092,859 | |||
| その他未払費用 | 147,710 | 367,228 | |||
| 流動負債合計 | 29,857,538 | 91,763,156 | |||
| 負債合計 | 29,857,538 | 91,763,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,166,108,762 | ※1 15,190,592,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,832,285,185 | 5,453,213,375 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,161,068 | 1,139,277,274 | |||
| 元本等合計 | 9,998,393,947 | 20,643,805,662 | |||
| 純資産合計 | 9,998,393,947 | 20,643,805,662 | |||
| 負債純資産合計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 | |||
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