有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,764,572 | 46,447,395 |
| 親投資信託受益証券 | 13,469,120,553 | 11,219,393,428 |
| 未収入金 | 2,701,671 | 9,082,302 |
| 流動資産合計 | 13,531,586,796 | 11,274,923,125 |
| 資産合計 | 13,531,586,796 | 11,274,923,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,492,503 | 14,663,027 |
| 未払受託者報酬 | 4,555,981 | 3,725,664 |
| 未払委託者報酬 | 41,003,761 | 33,530,945 |
| 未払利息 | 114 | 20 |
| その他未払費用 | 273,418 | 223,480 |
| 流動負債合計 | 58,325,777 | 52,143,136 |
| 負債合計 | 58,325,777 | 52,143,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,280,726,806 | 8,117,985,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,192,534,213 | 3,104,794,336 |
| (分配準備積立金) | 1,054,693,936 | 919,040,927 |
| 元本等合計 | 13,473,261,019 | 11,222,779,989 |
| 純資産合計 | 13,473,261,019 | 11,222,779,989 |
| 負債純資産合計 | 13,531,586,796 | 11,274,923,125 |
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