有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,250,217 | 77,679,898 |
| 親投資信託受益証券 | 15,659,366,737 | 18,271,245,135 |
| 未収入金 | 3,866,605 | 6,961,156 |
| 未収利息 | - | 983 |
| 流動資産合計 | 15,758,483,559 | 18,355,887,172 |
| 資産合計 | 15,758,483,559 | 18,355,887,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,331,681 | 20,961,663 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,505 | 6,014,798 |
| 未払委託者報酬 | 44,419,458 | 54,133,155 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 296,063 | 360,828 |
| 流動負債合計 | 94,982,731 | 81,470,444 |
| 負債合計 | 94,982,731 | 81,470,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,655,012,106 | 10,660,653,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,008,488,722 | 7,613,763,348 |
| (分配準備積立金) | 1,706,157,272 | 2,257,766,074 |
| 元本等合計 | 15,663,500,828 | 18,274,416,728 |
| 純資産合計 | 15,663,500,828 | 18,274,416,728 |
| 負債純資産合計 | 15,758,483,559 | 18,355,887,172 |
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