有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,845,067 | 59,764,572 |
| 親投資信託受益証券 | 18,889,493,702 | 13,469,120,553 |
| 未収入金 | 28,602,500 | 2,701,671 |
| 流動資産合計 | 18,996,941,269 | 13,531,586,796 |
| 資産合計 | 18,996,941,269 | 13,531,586,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,017,868 | 12,492,503 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,278 | 4,555,981 |
| 未払委託者報酬 | 59,375,414 | 41,003,761 |
| 未払利息 | 116 | 114 |
| その他未払費用 | 395,772 | 273,418 |
| 流動負債合計 | 102,386,448 | 58,325,777 |
| 負債合計 | 102,386,448 | 58,325,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,892,248,264 | 10,280,726,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,002,306,557 | 3,192,534,213 |
| (分配準備積立金) | 1,284,919,886 | 1,054,693,936 |
| 元本等合計 | 18,894,554,821 | 13,473,261,019 |
| 純資産合計 | 18,894,554,821 | 13,473,261,019 |
| 負債純資産合計 | 18,996,941,269 | 13,531,586,796 |
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