有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,679,898 | 83,074,052 |
| 親投資信託受益証券 | 18,271,245,135 | 20,267,232,557 |
| 未収入金 | 6,961,156 | - |
| 未収利息 | 983 | 1,622 |
| 流動資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
| 資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,961,663 | 14,457,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,798 | 6,427,663 |
| 未払委託者報酬 | 54,133,155 | 57,848,900 |
| その他未払費用 | 360,828 | 385,598 |
| 流動負債合計 | 81,470,444 | 79,119,615 |
| 負債合計 | 81,470,444 | 79,119,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,660,653,380 | 10,888,392,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,613,763,348 | 9,382,796,574 |
| (分配準備積立金) | 2,257,766,074 | 3,461,470,353 |
| 元本等合計 | 18,274,416,728 | 20,271,188,616 |
| 純資産合計 | 18,274,416,728 | 20,271,188,616 |
| 負債純資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
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