有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,447,395 | 65,542,192 |
| 親投資信託受益証券 | 11,219,393,428 | 13,301,450,198 |
| 未収入金 | 9,082,302 | 9,451,532 |
| 流動資産合計 | 11,274,923,125 | 13,376,443,922 |
| 資産合計 | 11,274,923,125 | 13,376,443,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,663,027 | 27,662,917 |
| 未払受託者報酬 | 3,725,664 | 4,355,867 |
| 未払委託者報酬 | 33,530,945 | 39,202,767 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 223,480 | 261,295 |
| 流動負債合計 | 52,143,136 | 71,482,860 |
| 負債合計 | 52,143,136 | 71,482,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,117,985,653 | 9,285,389,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,104,794,336 | 4,019,571,932 |
| (分配準備積立金) | 919,040,927 | 948,999,737 |
| 元本等合計 | 11,222,779,989 | 13,304,961,062 |
| 純資産合計 | 11,222,779,989 | 13,304,961,062 |
| 負債純資産合計 | 11,274,923,125 | 13,376,443,922 |
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