有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 先進国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,599,732 | 31,183,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,026,499,465 | 9,997,067,575 | |||
| 未収利息 | 29 | 48 | |||
| 流動資産合計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 | |||
| 資産合計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,918,178 | 5,080,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,206,899 | 2,462,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,862,082 | 22,166,276 | |||
| その他未払費用 | 72,354 | 147,710 | |||
| 流動負債合計 | 17,059,513 | 29,857,538 | |||
| 負債合計 | 17,059,513 | 29,857,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,282,348,040 | ※1 7,166,108,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,691,673 | 2,832,285,185 | |||
| (分配準備積立金) | 534,467,307 | 1,088,161,068 | |||
| 元本等合計 | 4,027,039,713 | 9,998,393,947 | |||
| 純資産合計 | 4,027,039,713 | 9,998,393,947 | |||
| 負債純資産合計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 | |||
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