有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 588,563,293 588,563,293 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 984,212,716 984,212,716 | (分配付) (分配落) | 12,864 12,864 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 989,221,408 989,221,408 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 2,281,184,499 | (分配付) (分配落) | 15,077 15,077 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 5,319,720,658 | (分配付) (分配落) | 19,491 19,491 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 3,199,865,194 | 17,011 | ||
| 3月末日 | 7,244,540,010 | 21,148 | ||
| 4月末日 | 6,813,820,327 | 20,668 | ||
| 5月末日 | 5,053,995,654 | 17,686 | ||
| 6月末日 | 5,038,331,012 | 18,148 | ||
| 7月末日 | 4,804,698,468 | 17,105 | ||
| 8月末日 | 4,768,882,745 | 17,005 | ||
| 9月末日 | 5,822,065,118 | 19,783 | ||
| 10月末日 | 5,478,793,303 | 19,361 | ||
| 11月末日 | 5,380,445,263 | 19,328 | ||
| 12月末日 | 5,277,581,633 | 20,040 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,510,428,961 | 19,853 | ||
| 2月末日 | 5,476,477,388 | 20,038 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
