有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 11,187,420,194 | 11,187,420,194 | 26,426 | 26,426 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 15,011,838,701 | 15,011,838,701 | 30,150 | 30,150 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 14,170,187,939 | 14,170,187,939 | 33,118 | 33,118 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,395,409,592 | 14,395,409,592 | 32,935 | 32,935 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 14,132,506,037 | 14,132,506,037 | 33,833 | 33,833 |
| 2023年 1月末日 | 14,354,964,811 | ― | 32,939 | ― | |
| 2月末日 | 14,646,940,742 | ― | 33,447 | ― | |
| 3月末日 | 14,549,420,018 | ― | 32,463 | ― | |
| 4月末日 | 14,964,329,265 | ― | 34,116 | ― | |
| 5月末日 | 14,917,008,405 | ― | 34,325 | ― | |
| 6月末日 | 15,157,973,068 | ― | 34,101 | ― | |
| 7月末日 | 14,819,351,719 | ― | 34,493 | ― | |
| 8月末日 | 14,915,533,219 | ― | 34,994 | ― | |
| 9月末日 | 15,135,626,167 | ― | 34,436 | ― | |
| 10月末日 | 14,692,137,253 | ― | 33,712 | ― | |
| 11月末日 | 14,828,125,121 | ― | 34,355 | ― | |
| 12月末日 | 14,850,916,138 | ― | 33,783 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,097,187,480 | ― | 33,740 | ― | |
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