有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 15,011,838,701 | 15,011,838,701 | 30,150 | 30,150 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 14,170,187,939 | 14,170,187,939 | 33,118 | 33,118 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,395,409,592 | 14,395,409,592 | 32,935 | 32,935 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 14,132,506,037 | 14,132,506,037 | 33,833 | 33,833 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 13,428,510,764 | 13,428,510,764 | 33,021 | 33,021 |
| 2024年 1月末日 | 14,097,187,480 | ― | 33,740 | ― | |
| 2月末日 | 14,004,087,559 | ― | 32,096 | ― | |
| 3月末日 | 14,717,138,466 | ― | 33,958 | ― | |
| 4月末日 | 14,783,600,850 | ― | 34,296 | ― | |
| 5月末日 | 14,477,037,026 | ― | 33,103 | ― | |
| 6月末日 | 14,509,786,022 | ― | 32,904 | ― | |
| 7月末日 | 14,511,725,162 | ― | 32,997 | ― | |
| 8月末日 | 14,381,473,607 | ― | 33,915 | ― | |
| 9月末日 | 14,088,126,897 | ― | 33,349 | ― | |
| 10月末日 | 13,938,469,178 | ― | 32,587 | ― | |
| 11月末日 | 13,692,314,998 | ― | 32,293 | ― | |
| 12月末日 | 13,759,363,916 | ― | 32,293 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,011,468,634 | ― | 33,418 | ― | |
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